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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 834.00 | 19 959.00 | 2 875.00 | 22 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 151.00 | 20 836.00 | 83 316.00 | 104 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 975.00 | 20 836.00 | 159 139.00 | 179 975.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 456.00 | 22 280.00 | | 22 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686.00 | 176.00 | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 40 527.00 | 30 841.00 | | 40 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 647.00 | 126 232.00 | | 105 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 13 053.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 612.00 | 139 285.00 | | 118 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 139.00 | 170 126.00 | | 159 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 258.00 | 40 536.00 | | 36 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 723.00 | 16 486.00 | | 6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 117.00 | 2 717.00 | | 18 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 2 717.00 | | 17 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 924.00 | 16 569.00 | 57 513.00 | 98 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 315.00 | 75 546.00 | 2 768.00 | 78 315.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 612.00 | 36 257.00 | 57 513.00 | 118 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |