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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 494.00 | 107 819.00 | 36 675.00 | 144 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 306.00 | 175 581.00 | 6 725.00 | 182 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 790.00 | 283 514.00 | 45 276.00 | 328 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 946.00 | 4 498.00 | 69 447.00 | 73 946.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 984.00 | 4 498.00 | 312 485.00 | 316 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 773.00 | 288 012.00 | 357 761.00 | 645 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 496.00 | 75 413.00 | | 61 496.00 |
DL TOTAL (I) | 84 535.00 | 98 451.00 | | 84 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704.00 | 16 131.00 | | 3 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 306.00 | 21 728.00 | | 38 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 119 513.00 | | 75 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 425.00 | 62 364.00 | | 79 425.00 |
EA Autres dettes | 76 341.00 | 43 148.00 | | 76 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 227.00 | 262 884.00 | | 273 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 761.00 | 361 334.00 | | 357 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 227.00 | 259 182.00 | | 273 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 701.00 | | 4 662.00 | 387 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 173.00 | | 4 201.00 | 386 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 461.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 874.00 | 29 135.00 | 63 495.00 | 317 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 760.00 | 29 135.00 | 63 495.00 | 317 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 239.00 | 1 942.00 | 682.00 | 3 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 227.00 | 273 227.00 | | 273 227.00 |