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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358 047.00 | 3 358 047.00 | | 3 358 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 361.00 | | 670 361.00 | 670 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 20 432.00 | 609.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 927.00 | 94 601.00 | 326.00 | 94 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 379.00 | 3 473 079.00 | 673 300.00 | 4 146 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BZ Autres créances | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
CF Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 421.00 | | 220 421.00 | 220 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 800.00 | 3 473 079.00 | 893 721.00 | 4 366 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | -31 413.00 | | | -31 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 303.00 | | | 512 303.00 |
DL TOTAL (I) | 621 857.00 | | | 621 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EA Autres dettes | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 721.00 | | | 893 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 663.00 | | 21 716.00 | 4 124 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 146 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006 692.00 | | 21 716.00 | 4 006 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 749.00 | 330.00 | | 3 472 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358 047.00 | | | 3 358 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 703.00 | 330.00 | | 114 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 944.00 | 36 601.00 | 78 343.00 | 114 944.00 |
VI Groupe et associés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 326.00 | 176 322.00 | 2 004.00 | 178 326.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 864.00 | 193 521.00 | 78 343.00 | 271 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ST Autres comptes | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 310.00 | | | 11 310.00 |