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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
AH Fonds commercial | 292 897.00 | | 292 897.00 | 292 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 181.00 | 13 839.00 | 9 343.00 | 23 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 507.00 | 66 267.00 | 362 240.00 | 428 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 024.00 | | 908 024.00 | 908 024.00 |
BZ Autres créances | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CF Disponibilités | 226 432.00 | | 226 432.00 | 226 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 235.00 | | 1 209 235.00 | 1 209 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 742.00 | 66 267.00 | 1 571 475.00 | 1 637 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 645.00 | 740 209.00 | | 777 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 975.00 | 37 435.00 | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 858 620.00 | 821 645.00 | | 858 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | 9 816.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 953.00 | 2 009 230.00 | | 324 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 205.00 | 565 700.00 | | 299 205.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 545 079.00 | | 16 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 825.00 | 84 537.00 | | 70 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 855.00 | 3 214 361.00 | | 712 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 475.00 | 4 036 006.00 | | 1 571 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 698.00 | | 302 081.00 | 153 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 246.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 272.00 | 428 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 23 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 428.00 | | 292 897.00 | 52 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 023.00 | | 9 184.00 | 20 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 207.00 | 4 986.00 | 3 926.00 | 65 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779.00 | 4 986.00 | 3 926.00 | 12 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 953.00 | 324 953.00 | | 324 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 908 024.00 | | | 908 024.00 |
VB T. V. A. | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 803.00 | 982 803.00 | 60 000.00 | 1 042 803.00 |
VW T.V.A. | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 855.00 | 712 855.00 | | 712 855.00 |