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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 773.00 | 22 979.00 | 49 793.00 | 72 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 652.00 | 22 979.00 | 114 673.00 | 137 652.00 |
BT Marchandises | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 704 176.00 | | 704 176.00 | 704 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 002.00 | | 1 015 002.00 | 1 015 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 654.00 | 22 979.00 | 1 129 675.00 | 1 152 654.00 |
CU Autres participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 810.00 | 810 810.00 | | 810 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DG Autres réserves | -7 723.00 | -7 723.00 | | -7 723.00 |
DH Report à nouveau | -59 826.00 | -53 939.00 | | -59 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 437.00 | -5 887.00 | | -53 437.00 |
DL TOTAL (I) | 737 580.00 | 791 017.00 | | 737 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 186.00 | 408 922.00 | | 292 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 760.00 | 24 861.00 | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 4 853.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 036.00 | 47 259.00 | | 52 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 095.00 | 487 303.00 | | 392 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 675.00 | 1 278 320.00 | | 1 129 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -7 723.00 | | | -7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 899.00 | | 36 289.00 | 219 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 537.00 | 64 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 537.00 | 137 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | | 4 869.00 | 67 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 996.00 | | 31 420.00 | 151 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 13 269.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 13 269.00 | | 9 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 186.00 | 9 577.00 | 90 458.00 | 292 186.00 |
VI Groupe et associés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 095.00 | 109 486.00 | 90 458.00 | 392 095.00 |