| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 995.00 | 45 126.00 | 3 869.00 | 48 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 091.00 | 54 281.00 | 37 810.00 | 92 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 412.00 | 54 281.00 | 113 131.00 | 167 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
FG Production vendue services | 312 348.00 | | 312 348.00 | 312 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 580.00 | | 326 580.00 | 326 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 487.00 | | | 332 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 92 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 58 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 223.00 | 1 565.00 | 507.00 | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 223.00 | 1 565.00 | 507.00 | 53 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 131.00 | 4 415.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 4 415.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | 4 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 765.00 | 23 164.00 | 1 601.00 | 24 765.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 368.00 | | | 44 368.00 |