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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 1 815.00 | 2 829.00 | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 300 367.00 | | 300 367.00 | 300 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 674.00 | 25 459.00 | 10 215.00 | 35 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 628.00 | 247 259.00 | 28 369.00 | 275 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 647.00 | 274 533.00 | 353 114.00 | 627 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 323.00 | 274 533.00 | 433 790.00 | 708 323.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 839.00 | 25 854.00 | | -82 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 302.00 | -108 693.00 | | -49 302.00 |
DL TOTAL (I) | 120 859.00 | 170 161.00 | | 120 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 419.00 | 150 675.00 | | 228 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 3 484.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 59 569.00 | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 340.00 | 42 149.00 | | 43 340.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 805.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 931.00 | 256 684.00 | | 312 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 790.00 | 426 845.00 | | 433 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 165.00 | 128 859.00 | | 121 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 468.00 | | 10 787.00 | 617 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 627 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 311 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 687.00 | | 3 325.00 | 301 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 447.00 | | 4 462.00 | 307 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 3 000.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 434.00 | 16 661.00 | 562.00 | 258 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 496.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 114.00 | 16 166.00 | 562.00 | 257 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 419.00 | 107 254.00 | 121 165.00 | 228 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 183.00 | 36 749.00 | 5 434.00 | 42 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 931.00 | 191 766.00 | 121 165.00 | 312 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |