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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 504.00 | 144 487.00 | 6 017.00 | 150 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 230.00 | 196 736.00 | 87 493.00 | 284 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 088 754.00 | 341 223.00 | 13 747 531.00 | 14 088 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
BZ Autres créances | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 128.00 | | 1 018 128.00 | 1 018 128.00 |
CF Disponibilités | 395 790.00 | | 395 790.00 | 395 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 926.00 | | 1 573 926.00 | 1 573 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 680.00 | 341 223.00 | 15 321 458.00 | 15 662 680.00 |
CU Autres participations | 13 651 983.00 | | 13 651 983.00 | 13 651 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 940.00 | 2 494 940.00 | | 2 494 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 501 300.00 | 3 501 300.00 | | 3 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
DG Autres réserves | 5 355 878.00 | 5 327 205.00 | | 5 355 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 056.00 | 2 428 805.00 | | 2 522 056.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123 668.00 | 14 001 744.00 | | 14 123 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 558.00 | 9 033.00 | | 6 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 558.00 | 9 033.00 | | 6 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 009.00 | 962 849.00 | | 956 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 18 494.00 | | 93 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 626.00 | 204 270.00 | | 141 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 232.00 | 1 185 613.00 | | 1 191 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 321 458.00 | 15 196 390.00 | | 15 321 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 613.00 | | | 1 185 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 009.00 | | | 956 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
FG Production vendue services | 1 785 402.00 | | 1 785 402.00 | 1 785 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 617.00 | | 1 830 617.00 | 1 830 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 303 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 138.00 | 3 000.00 | | 23 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 502.00 | -3 000.00 | | 16 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 693.00 | 97 357.00 | | 84 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 515.00 | 4 157 194.00 | | 4 322 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 459.00 | 1 728 389.00 | | 1 800 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 056.00 | 2 428 805.00 | | 2 522 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 096 277.00 | | 54 685.00 | 14 096 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 651 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 208.00 | 14 088 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 208.00 | 286 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 790.00 | | 54 685.00 | 273 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671 983.00 | | | 13 671 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 536.00 | 62 894.00 | 42 208.00 | 320 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 951.00 | 5 536.00 | | 138 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 586.00 | 57 358.00 | 42 208.00 | 181 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 033.00 | 6 558.00 | 9 033.00 | 9 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 033.00 | 6 559.00 | 9 033.00 | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 6 558.00 | 9 033.00 | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 558.00 | 9 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
UX Autres créances clients | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VC Groupe et associés | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VI Groupe et associés | 956 009.00 | 956 009.00 | | 956 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 232.00 | 1 191 232.00 | | 1 191 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |