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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 135.00 | 663 796.00 | 472 339.00 | 1 136 135.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 656.00 | 663 796.00 | 476 860.00 | 1 140 656.00 |
CU Autres participations | 1 136 135.00 | 663 796.00 | 472 339.00 | 1 136 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DG Autres réserves | 531 365.00 | | | 531 365.00 |
DH Report à nouveau | -718 672.00 | | | -718 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 369 652.00 | | | 369 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 860.00 | | | 476 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |