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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 103.00 | 122 892.00 | 16 211.00 | 139 103.00 |
AH Fonds commercial | 2 177 520.00 | 1 943 520.00 | 234 000.00 | 2 177 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 157.00 | 143 222.00 | 10 935.00 | 154 157.00 |
AN Terrains | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
AP Constructions | 2 798 986.00 | 1 366 997.00 | 1 431 989.00 | 2 798 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 299.00 | 2 889 999.00 | 928 299.00 | 3 818 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 716.00 | 589 076.00 | 219 640.00 | 808 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 635.00 | 7 055 707.00 | 3 011 928.00 | 10 067 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 909.00 | 51 745.00 | 449 164.00 | 500 909.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 298.00 | | 1 321 298.00 | 1 321 298.00 |
BP En cours de production de services | 1 536 081.00 | | 1 536 081.00 | 1 536 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
BT Marchandises | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 197 417.00 | 469 446.00 | 10 727 971.00 | 11 197 417.00 |
BZ Autres créances | 415 501.00 | | 415 501.00 | 415 501.00 |
CF Disponibilités | 465 813.00 | | 465 813.00 | 465 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 612 263.00 | 521 191.00 | 15 091 073.00 | 15 612 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 679 898.00 | 7 576 898.00 | 18 103 000.00 | 25 679 898.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 384 520.00 | | | 384 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 366.00 | | | 969 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DH Report à nouveau | -396 215.00 | | | -396 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 357.00 | | | 2 237 357.00 |
DP Provisions pour risques | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502.00 | | | 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 628.00 | | | 496 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 388.00 | | | 6 640 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 678.00 | | | 3 727 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 372.00 | | | 1 843 372.00 |
EA Autres dettes | 168 458.00 | | | 168 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 677 397.00 | | | 2 677 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 715 789.00 | | | 15 715 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 103 000.00 | | | 18 103 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 554 424.00 | | | 15 554 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207 534.00 | | 2 207 534.00 | 2 207 534.00 |
FD Production vendue biens | 288 759.00 | | 288 759.00 | 288 759.00 |
FG Production vendue services | 10 501 947.00 | | 10 501 947.00 | 10 501 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 998 240.00 | | 12 998 240.00 | 12 998 240.00 |
FM Production stockée | | | -157 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 014 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 200 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 501 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 261.00 | | | 272 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 380.00 | | | -272 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 134.00 | | | 13 019 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 155.00 | | | 12 775 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228 094.00 | | 3 855 729.00 | 6 228 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 188.00 | 10 067 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 7 542 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 413.00 | | 270 368.00 | 2 200 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 595.00 | | 3 533 789.00 | 4 024 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 51 572.00 | 3 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 633.00 | 2 287 905.00 | 15 831.00 | 4 783 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156 374.00 | 53 260.00 | | 2 156 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 259.00 | 2 234 645.00 | 15 831.00 | 2 627 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 642.00 | 109 355.00 | 511 142.00 | 551 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
6T Sur comptes clients | 70 388.00 | 399 057.00 | | 70 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 133.00 | 399 057.00 | | 122 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 775.00 | 508 412.00 | 511 142.00 | 673 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 047.00 | 84 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 678.00 | 3 727 678.00 | | 3 727 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 125.00 | 717 125.00 | | 717 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 709.00 | 548 709.00 | | 548 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 677 397.00 | 2 677 397.00 | | 2 677 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 772 989.00 | 10 772 989.00 | | 10 772 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 428.00 | 424 428.00 | | 424 428.00 |
VB T. V. A. | 245 675.00 | 245 675.00 | | 245 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 628.00 | 496 628.00 | | 496 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 640 388.00 | 6 640 388.00 | | 6 640 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 680 699.00 | 11 680 699.00 | | 11 680 699.00 |
VW T.V.A. | 531 946.00 | 531 946.00 | | 531 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 554 424.00 | 15 554 424.00 | | 15 554 424.00 |