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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 310.00 | | 1 375 310.00 | 1 375 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 211.00 | 792 023.00 | 633 187.00 | 1 425 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 182.00 | 799 283.00 | 2 059 899.00 | 2 859 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 989.00 | | 146 989.00 | 146 989.00 |
BT Marchandises | 238 623.00 | | 238 623.00 | 238 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 540.00 | | 244 540.00 | 244 540.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 382 044.00 | | 382 044.00 | 382 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 642.00 | | 1 093 642.00 | 1 093 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 825.00 | 799 283.00 | 3 153 541.00 | 3 952 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 430.00 | 300 430.00 | | 300 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | -281 339.00 | -281 695.00 | | -281 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 356.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 60 768.00 | 60 049.00 | | 60 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 405.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 654.00 | 1 391 592.00 | | 1 332 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 052.00 | 1 769 414.00 | | 1 635 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 243.00 | 89 629.00 | | 124 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 082.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 773.00 | 3 253 131.00 | | 3 092 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 541.00 | 3 313 181.00 | | 3 153 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 253 131.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 405.00 | | 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332 654.00 | | | 1 332 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 008.00 | 310 087.00 | 1 164 095.00 | 854 008.00 |
FG Production vendue services | 8 421.00 | 361 086.00 | 369 507.00 | 8 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 429.00 | 671 173.00 | 1 533 603.00 | 862 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 659.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 318.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 139 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 051.00 | 139 318.00 | | 18 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 8 683.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 14 795.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | 124 523.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 242.00 | 1 323 928.00 | | 1 639 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 524.00 | 1 323 572.00 | | 1 638 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 356.00 | | 718.00 |