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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 3 338.00 | 983.00 | 4 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 561.00 | 208 568.00 | 12 992.00 | 221 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 147.00 | 262 504.00 | 45 642.00 | 308 147.00 |
BF Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 318.00 | 474 411.00 | 62 907.00 | 537 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 681.00 | | 71 680.00 | 71 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 136.00 | 17 024.00 | 814 112.00 | 831 136.00 |
BZ Autres créances | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 029.00 | 17 024.00 | 1 043 004.00 | 1 060 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 347.00 | 491 435.00 | 1 105 911.00 | 1 597 347.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
DH Report à nouveau | -253 785.00 | | | -253 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
DL TOTAL (I) | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 560.00 | | | 300 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 270.00 | | | 262 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
EA Autres dettes | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 360.00 | | | 988 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 911.00 | | | 1 105 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 855.00 | | | 801 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 660.00 | | 37 158.00 | 531 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 537 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 529 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 151.00 | | 37 057.00 | 524 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 102.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 327.00 | 27 355.00 | 30 271.00 | 477 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 842.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 831.00 | 26 513.00 | 30 271.00 | 474 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 270.00 | 262 270.00 | | 262 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UP Prêts | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 811 334.00 | 811 334.00 | | 811 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 894.00 | 37 389.00 | 186 505.00 | 223 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 585.00 | 991 585.00 | | 991 585.00 |
VW T.V.A. | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 359.00 | 801 854.00 | 186 505.00 | 988 359.00 |