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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 269.00 | 45 408.00 | 25 861.00 | 71 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 698.00 | 46 617.00 | 89 081.00 | 135 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | 6 960.00 | 44 451.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CF Disponibilités | 437 589.00 | | 437 589.00 | 437 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 228.00 | 6 960.00 | 534 268.00 | 541 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 926.00 | 53 577.00 | 623 349.00 | 676 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 532 196.00 | 532 196.00 | | 532 196.00 |
DH Report à nouveau | -57 711.00 | -17 757.00 | | -57 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 022.00 | -39 954.00 | | -32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 467 762.00 | 499 784.00 | | 467 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 257.00 | 68 503.00 | | 73 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 17 524.00 | | 47 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | 11 602.00 | | 15 465.00 |
EA Autres dettes | 19 722.00 | 5 846.00 | | 19 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 587.00 | 104 945.00 | | 155 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 349.00 | 604 729.00 | | 623 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 587.00 | 104 945.00 | | 155 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 942.00 | | 756.00 | 134 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 464.00 | | 756.00 | 62 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 339.00 | 10 278.00 | | 36 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | 10 278.00 | | 35 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | | 2 717.00 | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | | 2 717.00 | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | | 2 717.00 | 9 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VI Groupe et associés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 169.00 | 103 639.00 | 7 530.00 | 111 169.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |