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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 231 085.00 | 99 127.00 | 131 958.00 | 231 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 11 242.00 | 4 439.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 501.00 | 31 192.00 | 2 309.00 | 33 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 915.00 | 142 810.00 | 147 105.00 | 289 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 166.00 | 142 810.00 | 259 356.00 | 402 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DL TOTAL (I) | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 808.00 | | 1 610 808.00 | 1 610 808.00 |
FG Production vendue services | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 197.00 | | 1 694 197.00 | 1 694 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 927.00 | | | 1 697 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 796.00 | | | 1 681 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 325.00 | | 2 590.00 | 287 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 676.00 | | 2 590.00 | 277 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 906.00 | 14 891.00 | 15.00 | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |