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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 234.00 | 48 986.00 | 6 247.00 | 55 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 657.00 | 271 031.00 | 21 626.00 | 292 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 388.00 | 320 017.00 | 102 370.00 | 422 388.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 327.00 | 47 459.00 | 38 867.00 | 86 327.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 683.00 | 47 459.00 | 63 223.00 | 110 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 071.00 | 367 477.00 | 165 594.00 | 533 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -77 696.00 | | | -77 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DL TOTAL (I) | -41 761.00 | | | -41 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 355.00 | | | 207 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 14 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 560.00 | | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 883.00 | | | 173 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 717.00 | | | 154 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 989.00 | | 5 398.00 | 416 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 493.00 | | 5 398.00 | 342 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 497.00 | 10 520.00 | | 309 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 497.00 | 10 520.00 | | 309 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 824.00 | | 8 364.00 | 55 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 824.00 | | 8 364.00 | 55 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 824.00 | | 8 364.00 | 55 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 242.00 | 15 263.00 | 10 975.00 | 26 242.00 |
VI Groupe et associés | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 558.00 | 99 663.00 | 5 894.00 | 105 558.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 355.00 | 111 423.00 | 95 932.00 | 207 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
YT Sous‐traitance | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |