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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 712.00 | 15 734.00 | 6 977.00 | 22 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 176.00 | 13 363.00 | 14 813.00 | 28 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 754.00 | 29 098.00 | 50 657.00 | 79 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 451.00 | 29 098.00 | 328 354.00 | 357 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DH Report à nouveau | -133 589.00 | -209 150.00 | | -133 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 587.00 | 75 560.00 | | 61 587.00 |
DL TOTAL (I) | -42 767.00 | -104 354.00 | | -42 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 34 233.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 437.00 | 146 681.00 | | 144 437.00 |
EA Autres dettes | 184 172.00 | 222 121.00 | | 184 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 120.00 | 403 075.00 | | 371 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 354.00 | 298 722.00 | | 328 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 120.00 | 218 552.00 | | 371 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 155.00 | | 8 666.00 | 71 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 79 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 222.00 | | 8 666.00 | 42 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 4 231.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 4 231.00 | | 24 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | 6 222.00 | | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VP Divers | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 003.00 | 230 373.00 | 2 630.00 | 233 003.00 |
VW T.V.A. | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 120.00 | 371 120.00 | | 371 120.00 |