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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 643.00 | 51 357.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 454.00 | 44 294.00 | 5 160.00 | 49 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 722.00 | 34 053.00 | 18 670.00 | 52 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 663.00 | 84 690.00 | 111 973.00 | 196 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BT Marchandises | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 794.00 | 2 305.00 | 33 490.00 | 35 794.00 |
BZ Autres créances | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 490.00 | 2 305.00 | 185 185.00 | 187 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 152.00 | 86 994.00 | 297 158.00 | 384 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 668.00 | 115 802.00 | | 128 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 159.00 | 12 865.00 | | 48 159.00 |
DL TOTAL (I) | 185 626.00 | 137 468.00 | | 185 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 588.00 | 47 790.00 | | 29 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 9 985.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 47 334.00 | | 29 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 40 650.00 | | 33 538.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | 12.00 | | 11 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 532.00 | 145 770.00 | | 111 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 158.00 | 283 237.00 | | 297 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 782.00 | 116 766.00 | | 97 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FD Production vendue biens | 368 393.00 | | 368 393.00 | 368 393.00 |
FG Production vendue services | 264 249.00 | | 264 249.00 | 264 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 462.00 | | 635 462.00 | 635 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 338.00 | | 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 648.00 | 14 020.00 | | 15 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 748.00 | 1 772.00 | | 2 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 520.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 571.00 | 520.00 | | 17 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 26.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 546.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 513.00 | -26.00 | | 16 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 1 246.00 | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 737.00 | 559 925.00 | | 653 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 578.00 | 547 059.00 | | 605 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 159.00 | 12 865.00 | | 48 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 552.00 | | 59 854.00 | 143 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 196 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 154 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 066.00 | | 59 854.00 | 101 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 207.00 | 9 226.00 | 6 743.00 | 82 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 768.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 275.00 | 8 458.00 | 6 743.00 | 77 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 577.00 | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 577.00 | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 577.00 | | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 406.00 | 15 656.00 | | 29 406.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 532.00 | 97 782.00 | | 111 532.00 |