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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 127 549.00 | 142 451.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 338.00 | 137 440.00 | 1 898.00 | 139 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 375.00 | 243 894.00 | 100 481.00 | 344 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 066.00 | 996 691.00 | 24 375.00 | 1 021 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 417.00 | 1 865 574.00 | 301 842.00 | 2 167 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BN En cours de production de biens | 341 637.00 | 246 092.00 | 95 545.00 | 341 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 721.00 | 2 440.00 | 447 282.00 | 449 721.00 |
BZ Autres créances | 226 718.00 | | 226 718.00 | 226 718.00 |
CF Disponibilités | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 899.00 | 248 532.00 | 873 367.00 | 1 121 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 315.00 | 2 114 106.00 | 1 175 209.00 | 3 289 315.00 |
CU Autres participations | 362 000.00 | 360 000.00 | 2 000.00 | 362 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
DH Report à nouveau | -510 406.00 | -591 082.00 | | -510 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 501.00 | 80 676.00 | | -514 501.00 |
DL TOTAL (I) | -983 933.00 | -469 433.00 | | -983 933.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 337.00 | 208 914.00 | | 173 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 379.00 | 321 389.00 | | 127 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 735.00 | 872 819.00 | | 655 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 468.00 | 338 047.00 | | 259 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 110.00 | | |
EA Autres dettes | 53 085.00 | 33 300.00 | | 53 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 142.00 | 2 217 899.00 | | 1 859 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 209.00 | 2 048 466.00 | | 1 175 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 559.00 | 2 044 930.00 | | 1 720 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 793 549.00 | 52 425.00 | 3 845 974.00 | 3 793 549.00 |
FG Production vendue services | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 810.00 | 52 425.00 | 3 980 235.00 | 3 927 810.00 |
FM Production stockée | | | -36 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 008.00 | 1 099.00 | | 47 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 008.00 | 1 099.00 | | 47 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 5 119.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 5 119.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 195.00 | -4 020.00 | | 43 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 842.00 | 3 530 503.00 | | 4 174 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 342.00 | 3 449 828.00 | | 4 689 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 501.00 | 80 676.00 | | -514 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 075.00 | | 790 053.00 | 1 427 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 712.00 | 1 383 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 712.00 | 2 167 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 963.00 | | 6 750.00 | 776 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 112.00 | | 783 303.00 | 650 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 103.00 | 40 780.00 | | 468 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 103.00 | 40 780.00 | | 468 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 966 910.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 161 752.00 | 246 093.00 | 161 753.00 | 161 752.00 |
6T Sur comptes clients | 5 384.00 | | 2 945.00 | 5 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 136.00 | 1 242 784.00 | 164 698.00 | 527 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 136.00 | 1 242 784.00 | 164 698.00 | 527 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 092.00 | 164 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 996 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 735.00 | 655 735.00 | | 655 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 066.00 | 1 021 066.00 | | 1 021 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 446 211.00 | | | 446 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 516.00 | 590 516.00 | | 590 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 959.00 | 34 376.00 | 138 584.00 | 172 959.00 |
VI Groupe et associés | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 390.00 | 1 708 390.00 | | 1 708 390.00 |
VW T.V.A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 142.00 | 1 720 559.00 | 138 584.00 | 1 859 142.00 |