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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AN Terrains | 178 225.00 | 33 372.00 | 144 853.00 | 178 225.00 |
AP Constructions | 2 912 009.00 | 2 470 552.00 | 441 458.00 | 2 912 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 339.00 | 264 854.00 | 319 486.00 | 584 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 284.00 | 4 883 043.00 | 910 241.00 | 5 793 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 385.00 | 13 269.00 | 37 116.00 | 50 385.00 |
BZ Autres créances | 3 930 845.00 | 873 218.00 | 3 057 626.00 | 3 930 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 833 253.00 | | 833 253.00 | 833 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 637.00 | 886 487.00 | 3 932 150.00 | 4 818 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 921.00 | 5 769 530.00 | 4 842 391.00 | 10 611 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 2 111 262.00 | 2 109 055.00 | 2 207.00 | 2 111 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 597.00 | 9 379 877.00 | | 4 005 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
DG Autres réserves | 656 795.00 | 656 795.00 | | 656 795.00 |
DH Report à nouveau | -6 898 863.00 | -5 778 581.00 | | -6 898 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 649.00 | 421 326.00 | | 1 085 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 253.00 | 4 713 985.00 | | -1 116 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 379.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 897.00 | 7 801 158.00 | | 5 877 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | 26 633.00 | | 32 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | 165 313.00 | | 40 276.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 2 108.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 644.00 | 7 995 591.00 | | 5 958 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 391.00 | 12 709 576.00 | | 4 842 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 747.00 | 7 995 591.00 | | 80 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 939.00 | | 313 939.00 | 313 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 939.00 | | 313 939.00 | 313 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 548 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 813.00 | 101 600.00 | | 86 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 017.00 | | | 562 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 017.00 | 1 510.00 | | 562 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920 567.00 | 18 167.00 | | 1 920 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 567.00 | 18 174.00 | | 1 920 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358 550.00 | -16 663.00 | | -1 358 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 181.00 | 1 808 970.00 | | 7 426 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 532.00 | 1 387 644.00 | | 6 340 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 649.00 | 421 326.00 | | 1 085 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |