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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 122 167.00 | 93 699.00 | 28 468.00 | 122 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 027.00 | 71 528.00 | 21 499.00 | 93 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 544.00 | 185 168.00 | 66 376.00 | 251 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 852.00 | 351 285.00 | 192 567.00 | 543 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 593.00 | 351 285.00 | 264 308.00 | 615 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 658.00 | 45 453.00 | | 44 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | -795.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 62 929.00 | 53 458.00 | | 62 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 460.00 | 28 369.00 | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 863.00 | 152 900.00 | | 152 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 18 225.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 7 415.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 15 736.00 | 13 809.00 | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 379.00 | 220 719.00 | | 201 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 308.00 | 274 176.00 | | 264 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 379.00 | 200 219.00 | | 201 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 7 870.00 | | 1 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 944.00 | | 233 944.00 | 233 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 944.00 | | 233 944.00 | 233 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 8 699.00 | | 1 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 166.00 | 3 543.00 | | 4 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | 553.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 675.00 | 218 406.00 | | 275 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 204.00 | 219 201.00 | | 266 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471.00 | -795.00 | | 9 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 894.00 | | 8 065.00 | 549 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 108.00 | 543 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 278.00 | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 830.00 | 466 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 502.00 | | 8 065.00 | 469 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 497.00 | 16 837.00 | 14 050.00 | 348 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 168.00 | | 3 278.00 | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 329.00 | 16 837.00 | 10 772.00 | 344 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VI Groupe et associés | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 379.00 | 201 379.00 | | 201 379.00 |