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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 626.00 | 7 274.00 | 7 354.00 | 14 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 654 000.00 | |
AP Constructions | 612 000.00 | 110 298.00 | 501 702.00 | 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 429.00 | 1 951 222.00 | 1 010 206.00 | 2 961 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 981 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 514 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 149 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 620 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 776 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 955 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 304 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 265 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 920 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 069 000.00 | |
CU Autres participations | 16 998 736.00 | | 16 998 736.00 | 16 998 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 484 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020 000.00 | 19 786 000.00 | | 15 020 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 601.00 | 3 305 723.00 | | 2 318 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 185.00 | 6 422 278.00 | | 2 345 185.00 |
DK Provisions réglementées | 464 473.00 | 379 468.00 | | 464 473.00 |
DL TOTAL (I) | 20 009 000.00 | 24 910 000.00 | | 20 009 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015 000.00 | 2 937 000.00 | | 3 015 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 854.00 | 326 854.00 | | 326 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 077 000.00 | 8 554 000.00 | | 8 077 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 451 296.00 | 19 382 594.00 | | 14 451 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 782 000.00 | 41 703 000.00 | | 34 782 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449 000.00 | 12 002 000.00 | | 15 449 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 759.00 | 439 923.00 | | 560 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 515 000.00 | 12 407 000.00 | | 15 515 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 000.00 | 2 913 000.00 | | 1 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 983 000.00 | 69 025 000.00 | | 66 983 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 069 000.00 | 102 489 000.00 | | 95 069 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262 372.00 | | | 1 262 372.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 489 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 489 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 062 000.00 | 5 617 000.00 | | 5 062 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 683 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 124 274.00 | | 2 124 274.00 | 2 124 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 683 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 993 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 349 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 386 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 989.00 | 1 393 807.00 | | 245 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 902 000.00 | | | 3 902 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 599 000.00 | 1 306 000.00 | | 3 599 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599 000.00 | 1 306 000.00 | | 3 599 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 19 380.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374 572.00 | | | 3 374 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 500.00 | 91 838.00 | | 92 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469 295.00 | 111 218.00 | | 3 469 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599 000.00 | 1 306 000.00 | | 3 599 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | 846 000.00 | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 274 358.00 | 13 538 700.00 | | 13 274 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 929 172.00 | 7 116 421.00 | | 10 929 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 185.00 | 6 422 278.00 | | 2 345 185.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 640 000.00 | 2 489 000.00 | | 2 640 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 044 516.00 | | 1 552 625.00 | 23 044 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 188 098.00 | 17 451 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414 651.00 | 21 182 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 334.00 | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 220.00 | 3 716 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 352.00 | | 1 543 525.00 | 2 362 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630 203.00 | | 9 100.00 | 20 630 203.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 872.00 | 461 992.00 | 37 334.00 | 1 747 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 328.00 | 7 280.00 | 37 334.00 | 37 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 544.00 | 454 712.00 | | 1 710 544.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 468.00 | 92 500.00 | 7 495.00 | 379 468.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 854.00 | | | 326 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 322.00 | 92 500.00 | 7 495.00 | 706 322.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 006.00 | 361 006.00 | | 361 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 822.00 | 184 822.00 | | 184 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 010.00 | 395 086.00 | 32 924.00 | 428 010.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 096.00 | 1 148 096.00 | | 1 148 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 238.00 | 1 285 238.00 | | 1 285 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 451 296.00 | 3 828 658.00 | 9 493 606.00 | 14 451 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 372.00 | 1 262 372.00 | | 1 262 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 816.00 | 605 816.00 | | 605 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 484.00 | 102 688.00 | 796.00 | 103 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 621.00 | 3 169 356.00 | 453 265.00 | 3 622 621.00 |
VW T.V.A. | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 071 554.00 | 6 415 992.00 | 9 526 530.00 | 17 071 554.00 |