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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 612 462.00 | 375 014.00 | 237 448.00 | 612 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 687.00 | 27 921.00 | 2 765.00 | 30 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 809.00 | 80 372.00 | 10 438.00 | 90 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 726.00 | 483 907.00 | 754 819.00 | 1 238 726.00 |
BP En cours de production de services | 165 556.00 | | 165 556.00 | 165 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BZ Autres créances | 1 919 945.00 | | 1 919 945.00 | 1 919 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 666 888.00 | | 666 888.00 | 666 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 197.00 | | 2 770 197.00 | 2 770 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 923.00 | 483 907.00 | 3 525 015.00 | 4 008 923.00 |
CU Autres participations | 481 070.00 | | 481 070.00 | 481 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 929 821.00 | 2 977 878.00 | | 2 929 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 769.00 | 101 943.00 | | 199 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 324.00 | 3 305 556.00 | | 3 355 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 084.00 | 853 003.00 | | 154 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 10 136.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 558.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862.00 | 9 220.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 691.00 | 877 917.00 | | 169 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 015.00 | 4 183 472.00 | | 3 525 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 937.00 | 43 956.00 | | 34 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
FM Production stockée | | | 68 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 1 020.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -349.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | -406.00 | | 8 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 518.00 | 280 519.00 | | 379 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 749.00 | 178 576.00 | | 179 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 769.00 | 101 943.00 | | 199 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 145.00 | | 3 582.00 | 1 235 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 377.00 | | 3 582.00 | 753 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 168.00 | | | 481 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 841.00 | 28 067.00 | | 455 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 241.00 | 28 067.00 | | 455 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 944.00 | 1 818 944.00 | | 1 818 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 084.00 | 19 330.00 | 101 121.00 | 154 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 851.00 | 1 937 851.00 | | 1 937 851.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 691.00 | 34 937.00 | 101 121.00 | 169 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 3 348.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 266.00 | 45 352.00 | | 19 266.00 |
ST Autres comptes | 34 891.00 | 35 481.00 | | 34 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 893.00 | 23 817.00 | | 24 893.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 769.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 061.00 | 4 117.00 | | 4 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 615.00 | 36 656.00 | | 31 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 230.00 | 10 760.00 | | 9 230.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 080.00 | 104 672.00 | | 79 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |