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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 3 224 762.00 | 1 447 996.00 | 1 776 766.00 | 3 224 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 610 462.00 | 1 538 696.00 | 2 071 766.00 | 3 610 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 615 803.00 | | 615 803.00 | 615 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 554.00 | | 658 554.00 | 658 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 017.00 | 1 538 696.00 | 2 730 320.00 | 4 269 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 836 144.00 | 1 960 236.00 | | 1 836 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 175.00 | -124 091.00 | | 572 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 120.00 | 1 844 944.00 | | 2 417 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 465.00 | 313 257.00 | | 238 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 792 769.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 250.00 | 12 963.00 | | 50 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 119 052.00 | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | | 3 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 200.00 | 1 241 255.00 | | 313 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 320.00 | 3 086 199.00 | | 2 730 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 166.00 | |
GE Autres charges | | | 34 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 9 726.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 9 726.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -8 726.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 18 133.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 531.00 | 173 625.00 | | 844 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 355.00 | 297 717.00 | | 272 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 175.00 | -124 091.00 | | 572 175.00 |