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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 694.00 | 2 804.00 | 3 890.00 | 6 694.00 |
AH Fonds commercial | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 3 708.00 | 1 844.00 | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | 10 306.00 | 640.00 | 10 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 272.00 | 16 819.00 | 134 452.00 | 151 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CF Disponibilités | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 527.00 | 16 819.00 | 318 707.00 | 335 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 114 184.00 | 109 416.00 | | 114 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 816.00 | 4 767.00 | | 7 816.00 |
DL TOTAL (I) | 138 770.00 | 130 953.00 | | 138 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 031.00 | 86 249.00 | | 73 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 083.00 | | 2 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 974.00 | 13 988.00 | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | 32 138.00 | | 43 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 569.00 | 35 900.00 | | 43 569.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 965.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 937.00 | 172 324.00 | | 179 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 707.00 | 303 277.00 | | 318 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 675.00 | 84 223.00 | | 103 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
FG Production vendue services | 874 596.00 | | 874 596.00 | 874 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 033.00 | | 921 033.00 | 921 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 54 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 678.00 | 33 504.00 | | 27 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 698.00 | 45 351.00 | | 43 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 392.00 | 47 084.00 | | 51 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 21 166.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 529.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 5 761.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 15 404.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 108.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 687.00 | 990 849.00 | | 956 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 870.00 | 986 081.00 | | 948 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 816.00 | 4 767.00 | | 7 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 088.00 | | 184.00 | 151 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 222.00 | | 184.00 | 22 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045.00 | 3 775.00 | | 13 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | 1 339.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | 2 436.00 | | 11 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 031.00 | 13 743.00 | 59 288.00 | 73 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 914.00 | 103 508.00 | 22 406.00 | 125 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 963.00 | 103 675.00 | 59 288.00 | 162 963.00 |