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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 390.00 | 73 362.00 | 27.00 | 73 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 8.00 | 517.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 751.00 | 5 343.00 | 1 408.00 | 6 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 941.00 | 78 713.00 | 2 228.00 | 80 941.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 346.00 | 78 713.00 | 12 633.00 | 91 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
FG Production vendue services | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 817.00 | | 1 929.00 | 83 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 805.00 | 80 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 7 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 282.00 | | 108.00 | 73 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | | 1 821.00 | 10 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 553.00 | 5 925.00 | 4 765.00 | 77 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 011.00 | 5 351.00 | | 68 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542.00 | 574.00 | 4 765.00 | 9 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939.00 | 664.00 | 275.00 | 939.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 383.00 | | | 16 383.00 |