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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 903.00 | | 1 073 903.00 | 1 073 903.00 |
BZ Autres créances | 578 204.00 | | 578 204.00 | 578 204.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 082.00 | | 579 082.00 | 579 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 985.00 | | 1 652 985.00 | 1 652 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 073 803.00 | | 1 073 803.00 | 1 073 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DG Autres réserves | 750 018.00 | 688 382.00 | | 750 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 942.00 | 61 636.00 | | 67 942.00 |
DL TOTAL (I) | 908 952.00 | 841 016.00 | | 908 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 499.00 | 359 828.00 | | 310 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 229.00 | 394 229.00 | | 412 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 5 288.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | 9 671.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 033.00 | 769 017.00 | | 744 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 985.00 | 1 610 027.00 | | 1 652 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 213.00 | 461 597.00 | | 69 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 001.00 | 103 414.00 | | 112 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 059.00 | 41 778.00 | | 44 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 942.00 | 61 636.00 | | 67 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 903.00 | | | 1 073 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 903.00 | | | 1 073 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 7 034.00 | 4 828.00 | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 576 797.00 | | 576 797.00 | 576 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 499.00 | 52 737.00 | 204 920.00 | 310 499.00 |
VI Groupe et associés | 412 229.00 | | 412 229.00 | 412 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 203.00 | 1 406.00 | 576 797.00 | 578 203.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 032.00 | 69 213.00 | 621 978.00 | 744 032.00 |