| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
AN Terrains | 1 044 859.00 | 397 382.00 | 647 477.00 | 1 044 859.00 |
AP Constructions | 525 833.00 | 315 567.00 | 210 266.00 | 525 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 043.00 | 2 671 668.00 | 650 375.00 | 3 322 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 329.00 | 591 375.00 | 532 953.00 | 1 124 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 159.00 | | 215 159.00 | 215 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 981.00 | 4 004 265.00 | 2 270 716.00 | 6 274 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 285.00 | | 306 285.00 | 306 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 763.00 | | 298 763.00 | 298 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 568.00 | 52 206.00 | 3 508 362.00 | 3 560 568.00 |
BZ Autres créances | 551 375.00 | | 551 375.00 | 551 375.00 |
CF Disponibilités | 1 389 832.00 | | 1 389 832.00 | 1 389 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 780.00 | 52 206.00 | 6 073 574.00 | 6 125 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 761.00 | 4 056 471.00 | 8 344 290.00 | 12 400 761.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 318.00 | 1 538 168.00 | | 2 065 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 809.00 | 697 151.00 | | 207 809.00 |
DK Provisions réglementées | 110 345.00 | 90 190.00 | | 110 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 660.00 | 2 614 696.00 | | 2 672 660.00 |
DP Provisions pour risques | 295 003.00 | 287 458.00 | | 295 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 571.00 | 158 136.00 | | 165 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 574.00 | 445 594.00 | | 460 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 891.00 | 1 687 186.00 | | 1 730 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 941.00 | 2 130 835.00 | | 2 639 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 593.00 | 929 867.00 | | 773 593.00 |
EA Autres dettes | 31 666.00 | 58 806.00 | | 31 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 965.00 | 21 996.00 | | 34 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 056.00 | 4 828 689.00 | | 5 211 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 290.00 | 7 888 979.00 | | 8 344 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 900.00 | 3 508 821.00 | | 3 864 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 108.00 | | 1 171 108.00 | 1 171 108.00 |
FD Production vendue biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 7 581 187.00 | | 7 581 187.00 | 7 581 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 720.00 | | 8 752 720.00 | 8 752 720.00 |
FM Production stockée | | | -66 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 882.00 | 95 618.00 | | 54 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1 200.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 67 077.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 457.00 | 96 454.00 | | 27 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 156.00 | 53 807.00 | | 20 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | 59 319.00 | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 302.00 | 37 134.00 | | 7 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 299 737.00 | | 26 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 866.00 | 16 967 679.00 | | 9 056 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 058.00 | 16 270 528.00 | | 8 849 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 809.00 | 697 151.00 | | 207 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 799.00 | 162 860.00 | | 76 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 669.00 | | | 5 921 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 388.00 | 6 274 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 388.00 | 6 232 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 345.00 | | | 5 885 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 061.00 | 277 592.00 | 5 388.00 | 3 732 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | 1 975.00 | | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 762.00 | 275 617.00 | 5 388.00 | 3 705 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 190.00 | 20 156.00 | | 90 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 594.00 | 302 438.00 | 287 458.00 | 445 594.00 |
6T Sur comptes clients | 49 786.00 | 2 869.00 | 448.00 | 49 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 786.00 | 2 869.00 | 448.00 | 49 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 569.00 | 325 462.00 | 287 906.00 | 585 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 307.00 | 287 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 941.00 | 2 639 941.00 | | 2 639 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 969.00 | 245 969.00 | | 245 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 565.00 | | | 3 496 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
VB T. V. A. | 284 471.00 | | | 284 471.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 212.00 | 384 056.00 | 1 043 459.00 | 1 730 212.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 880.00 | | | 234 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 740.00 | | | 191 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
VP Divers | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 350.00 | 4 137 350.00 | | 4 137 350.00 |
VW T.V.A. | 257 109.00 | 257 109.00 | | 257 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 056.00 | 3 864 900.00 | 1 043 459.00 | 5 211 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 611.00 | 86 760.00 | | 44 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 057.00 | 75 382.00 | | 37 057.00 |
ST Autres comptes | 738 367.00 | 1 268 856.00 | | 738 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 212.00 | 524 107.00 | | 371 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 73.00 | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 410 877.00 | 487 530.00 | | 410 877.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527 211.00 | 2 884 671.00 | | 1 527 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 555.00 | 707 128.00 | | 433 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 558.00 | 105 615.00 | | 48 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 169.00 | 192 375.00 | | 93 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 214.00 | 1 673 627.00 | | 900 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 859.00 | 2 063 382.00 | | 1 117 859.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 107 402.00 | 5 460 144.00 | | 3 107 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |