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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 8 654.00 | 6 360.00 | 2 294.00 | 8 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693.00 | 46 413.00 | 7 280.00 | 53 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 57 127.00 | 16 847.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 549.00 | 110 128.00 | 26 421.00 | 136 549.00 |
BT Marchandises | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 717.00 | | 1 394 717.00 | 1 394 717.00 |
BZ Autres créances | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 044.00 | | 1 677 044.00 | 1 677 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 593.00 | 110 128.00 | 1 703 465.00 | 1 813 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 109.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 130.00 | 160 136.00 | | 61 130.00 |
DL TOTAL (I) | 105 412.00 | 204 282.00 | | 105 412.00 |
DP Provisions pour risques | 22 679.00 | 72 517.00 | | 22 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 679.00 | 72 517.00 | | 22 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 149.00 | 84 027.00 | | 324 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 369.00 | 913 936.00 | | 770 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 171.00 | 639 004.00 | | 477 171.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 32.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 374.00 | 1 643 512.00 | | 1 575 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 465.00 | 1 920 311.00 | | 1 703 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 999.00 | | -3 999.00 | -3 999.00 |
FG Production vendue services | 3 025 226.00 | | 3 025 226.00 | 3 025 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 228.00 | | 3 021 228.00 | 3 021 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 172.00 | -85.00 | | 85 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 309.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 838.00 | 40 669.00 | | 49 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 010.00 | 83 893.00 | | 135 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 928.00 | 773.00 | | 10 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 71 925.00 | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 082.00 | 11 968.00 | | 124 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 307.00 | 5 311 865.00 | | 3 170 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 177.00 | 5 151 729.00 | | 3 109 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 130.00 | 160 136.00 | | 61 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 711.00 | 12 416.00 | | 97 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 482.00 | 12 416.00 | | 97 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 369.00 | 770 369.00 | | 770 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 717.00 | 1 394 717.00 | | 1 394 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VI Groupe et associés | 324 180.00 | 324 180.00 | | 324 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 359.00 | 1 620 359.00 | | 1 620 359.00 |
VW T.V.A. | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 373.00 | 1 575 373.00 | | 1 575 373.00 |