| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 4 668.00 | 2 301.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 609.00 | 1 001 190.00 | 2 296 418.00 | 3 297 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 831.00 | 540 673.00 | 481 157.00 | 1 021 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 502.00 | 1 546 533.00 | 2 803 969.00 | 4 350 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 083.00 | | 462 083.00 | 462 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 531.00 | | 191 531.00 | 191 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 013.00 | 78 157.00 | 2 939 856.00 | 3 018 013.00 |
BZ Autres créances | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
CF Disponibilités | 2 772 536.00 | | 2 772 536.00 | 2 772 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 973.00 | 78 157.00 | 6 683 816.00 | 6 761 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 475.00 | 1 624 690.00 | 9 487 785.00 | 11 112 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 883 357.00 | 787 660.00 | | 883 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 999.00 | 495 697.00 | | 946 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 438.00 | | |
DK Provisions réglementées | 452 778.00 | 290 437.00 | | 452 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 535.00 | 1 584 633.00 | | 2 291 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 550.00 | 2 368 752.00 | | 2 378 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 451.00 | 469 853.00 | | 430 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 343.00 | 3 236 983.00 | | 3 627 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 846.00 | 229 534.00 | | 295 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 337.00 | 133 300.00 | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 463 464.00 | 512 550.00 | | 463 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 250.00 | 6 818 266.00 | | 7 196 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 785.00 | 8 402 899.00 | | 9 487 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 776.00 | 4 871 309.00 | | 5 192 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 967 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 129 753.00 | |
FM Production stockée | | | -108 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 057 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 995 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 587 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 254.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 426.00 | 415 000.00 | | 7 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 585.00 | 12 250.00 | | 19 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050.00 | 427 505.00 | | 27 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 91 864.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 926.00 | 255 926.00 | | 181 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 035.00 | 351 010.00 | | 182 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 985.00 | 76 494.00 | | -154 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 197.00 | 104 661.00 | | 49 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 826 406.00 | 30 533 907.00 | | 32 826 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 879 407.00 | 30 038 209.00 | | 31 879 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 999.00 | 495 697.00 | | 946 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 184.00 | | 232 927.00 | 4 148 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 609.00 | 24 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 609.00 | 4 350 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 4 319 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | 1 654.00 | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 617.00 | | 227 823.00 | 4 115 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 251.00 | | 3 450.00 | 27 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 581.00 | 622 952.00 | 24 000.00 | 947 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 1 796.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 708.00 | 621 156.00 | 24 000.00 | 944 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 344.00 | 3 627 344.00 | | 3 627 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 465.00 | 463 465.00 | | 463 465.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 558.00 | 2 935 558.00 | | 2 935 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
VB T. V. A. | 187 342.00 | 187 342.00 | | 187 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 551.00 | 375 670.00 | 1 251 484.00 | 2 378 551.00 |
VI Groupe et associés | 430 452.00 | 430 452.00 | | 430 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 187 222.00 | | | 2 187 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177 303.00 | | | 2 177 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 072.00 | 3 260 616.00 | 82 456.00 | 3 343 072.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 657.00 | 5 192 777.00 | 1 251 484.00 | 7 195 657.00 |