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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 690.00 | 2 402.00 | 288.00 | 2 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 588 652.00 | | 1 588 652.00 | 1 588 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 374 545.00 | | 374 545.00 | 374 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 974 310.00 | | 1 974 310.00 | 1 974 310.00 |
110 Total général Actif | 1 977 000.00 | 2 402.00 | 1 974 598.00 | 1 977 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 345 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 525 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 974 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 500.00 | 37 450.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 942.00 | 37 450.00 | | 889 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 547 383.00 | 5 168.00 | | 1 547 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -929 796.00 | -5 168.00 | | -929 796.00 |
242 Autres charges externes. | 61 677.00 | 78 634.00 | | 61 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 723.00 | 16 801.00 | | 17 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 34 045.00 | 26 924.00 | | 34 045.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 105.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 063.00 | 202 464.00 | | 821 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 879.00 | -165 014.00 | | 68 879.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 1 625.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 570.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 955.00 | -168 209.00 | | 66 955.00 |