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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 13 391.00 | 644.00 | 14 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 877.00 | 58 391.00 | 76 487.00 | 134 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 317.00 | 550.00 | 295 867.00 | 295 317.00 |
BZ Autres créances | 87 091.00 | 12 920.00 | 74 171.00 | 87 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CF Disponibilités | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 082.00 | 12 370.00 | 493 712.00 | 506 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 960.00 | 70 761.00 | 570 199.00 | 640 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 421.00 | -22 712.00 | | -8 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781.00 | 14 291.00 | | -1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 160 483.00 | 162 264.00 | | 160 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 388.00 | 150 460.00 | | 83 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 232.00 | 104 843.00 | | 93 232.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 3 506.00 | | 3 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 254.00 | 82 903.00 | | 64 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 716.00 | 341 712.00 | | 409 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 199.00 | 503 976.00 | | 570 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 716.00 | 341 712.00 | | 259 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 294 202.00 | 5 000.00 | 1 299 202.00 | 1 294 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 202.00 | 5 000.00 | 1 299 202.00 | 1 294 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 12 904.00 | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 742.00 | 7 875.00 | | 4 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 666.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 1 666.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -1 516.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 625.00 | 1 669 543.00 | | 1 386 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 406.00 | 1 655 252.00 | | 1 388 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781.00 | 14 291.00 | | -1 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | | | 1 227.00 |