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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 528.00 | 47 310.00 | 32 218.00 | 79 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 248.00 | 61 030.00 | 44 218.00 | 105 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 923.00 | 61 030.00 | 77 893.00 | 138 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 176.00 | 14 850.00 | | 2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | -12 675.00 | | 5 081.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 026.00 | 38 945.00 | | 44 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 17 929.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 2 814.00 | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | 27 828.00 | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 868.00 | 49 183.00 | | 33 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 893.00 | 88 128.00 | | 77 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 868.00 | 49 183.00 | | 33 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 917.00 | | 4 000.00 | 107 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 105 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 93 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 917.00 | | 4 000.00 | 95 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 147.00 | 3 552.00 | 6 669.00 | 64 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 147.00 | 3 552.00 | 6 669.00 | 64 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 7.00 | | |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 413.00 | 43 413.00 | 12 000.00 | 55 413.00 |