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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 666.00 | 37 176.00 | 1 490.00 | 38 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 037.00 | 46 897.00 | 21 140.00 | 68 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 407.00 | 84 073.00 | 1 743 335.00 | 1 827 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BZ Autres créances | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 159.00 | | 1 193 159.00 | 1 193 159.00 |
CF Disponibilités | 921 730.00 | | 921 730.00 | 921 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 484.00 | | 2 584 484.00 | 2 584 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 892.00 | 84 073.00 | 4 327 819.00 | 4 411 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 710 676.00 | | 1 710 676.00 | 1 710 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
DG Autres réserves | 1 485 451.00 | 1 548 120.00 | | 1 485 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 177.00 | 137 931.00 | | 763 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 029.00 | 2 284 452.00 | | 2 847 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043.00 | 12 040.00 | | 8 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 093.00 | 1 912 540.00 | | 1 411 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 23 370.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 613.00 | 59 423.00 | | 53 613.00 |
EA Autres dettes | | 305 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 790.00 | 2 313 037.00 | | 1 480 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 819.00 | 4 597 488.00 | | 4 327 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 767.00 | 2 305 328.00 | | 1 476 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 162.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 785.00 | 162.00 | | 52 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 285.00 | -162.00 | | -45 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 19 078.00 | | 25 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 059.00 | 590 779.00 | | 1 279 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 882.00 | 452 848.00 | | 515 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 177.00 | 137 931.00 | | 763 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 597.00 | | 23 983.00 | 1 806 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 1 827 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 68 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 109.00 | | 4 100.00 | 67 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 821.00 | | 19 883.00 | 1 700 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 383.00 | 9 078.00 | 388.00 | 75 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 410.00 | 765.00 | | 36 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 8 312.00 | 388.00 | 38 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 344 123.00 | 344 123.00 | | 344 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043.00 | 4 014.00 | 4 029.00 | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 093.00 | 1 411 093.00 | | 1 411 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VP Divers | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 625.00 | 469 596.00 | 10 029.00 | 479 625.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 790.00 | 1 476 761.00 | 4 029.00 | 1 480 790.00 |