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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 431.00 | 869.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 421 766.00 | | 2 421 766.00 | 2 421 766.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 833 675.00 | 703 105.00 | 130 570.00 | 833 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 274.00 | 383 211.00 | 36 063.00 | 419 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 287.00 | 452 296.00 | 123 991.00 | 576 287.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 205 581.00 | | 2 205 581.00 | 2 205 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 106.00 | 1 540 044.00 | 5 008 061.00 | 6 548 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 208 776.00 | | 208 776.00 | 208 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 770 451.00 | | 770 451.00 | 770 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 095.00 | | 1 035 095.00 | 1 035 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 204.00 | 1 540 044.00 | 6 043 157.00 | 7 583 204.00 |
CU Autres participations | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DG Autres réserves | 1 988 008.00 | 1 988 008.00 | | 1 988 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 657.00 | 122 319.00 | | 203 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 051.00 | 2 503 712.00 | | 2 585 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 819.00 | 2 259 073.00 | | 1 782 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 800.00 | 559 800.00 | | 559 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 504.00 | 115 709.00 | | 280 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 261.00 | 308 041.00 | | 452 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 555.00 | 7 024.00 | | 13 555.00 |
EA Autres dettes | 369 163.00 | 369 163.00 | | 369 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 105.00 | 3 618 813.00 | | 3 458 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 157.00 | 6 122 526.00 | | 6 043 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 026.00 | | 2 931 026.00 | 2 931 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 026.00 | | 2 931 026.00 | 2 931 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 2 546.00 | | 2 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 236.00 | 481.00 | | 929 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 272.00 | 3 027.00 | | 931 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 727.00 | -3 027.00 | | 40 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 679.00 | 2 955 496.00 | | 4 430 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 021.00 | 2 833 176.00 | | 4 227 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 657.00 | 122 319.00 | | 203 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 565.00 | 202 933.00 | 44 453.00 | 1 381 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 767.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 900.00 | 202 166.00 | 44 453.00 | 1 380 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 800.00 | | 559 800.00 | 559 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 505.00 | 280 505.00 | | 280 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 262.00 | 452 262.00 | | 452 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 163.00 | 124.00 | 369 039.00 | 369 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274 805.00 | | 2 274 805.00 | 2 274 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 820.00 | 314 363.00 | 1 412 007.00 | 1 782 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 072.00 | 225 268.00 | 2 274 805.00 | 2 500 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 106.00 | 1 060 810.00 | 2 340 846.00 | 3 458 106.00 |