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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BZ Autres créances | 694 684.00 | | 694 684.00 | 694 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CF Disponibilités | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 245.00 | | 1 001 245.00 | 1 001 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 895.00 | | 1 022 895.00 | 1 022 895.00 |
CU Autres participations | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 450.00 | 469 450.00 | | 469 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
DG Autres réserves | 350 897.00 | 337 659.00 | | 350 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 336.00 | 13 238.00 | | 32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 899 628.00 | 867 292.00 | | 899 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 123.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 374.00 | 119 367.00 | | 117 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 4 520.00 | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 267.00 | 124 358.00 | | 123 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 895.00 | 991 651.00 | | 1 022 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 267.00 | 122 609.00 | | 123 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 106.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 960.00 | 11 000.00 | | 31 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 11 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 609.00 | 18 615.00 | | 42 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273.00 | 5 377.00 | | 10 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 336.00 | 13 238.00 | | 32 336.00 |