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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 940.00 | 255 940.00 | | 255 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 008.00 | 100 601.00 | 64 407.00 | 165 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 852.00 | 356 541.00 | 100 311.00 | 456 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 |
BZ Autres créances | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CF Disponibilités | 2 265 344.00 | | 2 265 344.00 | 2 265 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 255.00 | | 3 433 255.00 | 3 433 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 107.00 | 356 541.00 | 3 533 566.00 | 3 890 107.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 612.00 | 40 000.00 | | 41 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 990.00 | 250 412.00 | | 390 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 800.00 | 1 140 978.00 | | 1 286 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 050.00 | 1 435 390.00 | | 1 910 050.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 247.00 | 142 648.00 | | 153 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 828.00 | 523 099.00 | | 723 828.00 |
EA Autres dettes | 571 660.00 | 510 992.00 | | 571 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 181.00 | 149 047.00 | | 160 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 116.00 | 1 325 986.00 | | 1 609 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 566.00 | 2 761 376.00 | | 3 533 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 116.00 | 1 325 986.00 | | 1 609 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 128.00 | | 97 133.00 | 383 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 409.00 | 35 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 409.00 | 456 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 110.00 | | 61 898.00 | 103 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 078.00 | | 35 235.00 | 24 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 256.00 | 14 285.00 | | 342 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 14 285.00 | | 86 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 860.00 | 571 860.00 | | 571 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 |
VP Divers | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 828.00 | 723 828.00 | | 723 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 801.00 | 1 167 917.00 | 35 890.00 | 1 203 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 116.00 | 1 609 116.00 | | 1 609 116.00 |