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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074.00 | 3 178.00 | 1 896.00 | 5 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 169.00 | 17 760.00 | 16 409.00 | 34 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 783.00 | 21 230.00 | 23 553.00 | 44 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BN En cours de production de biens | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 769.00 | 39 520.00 | 179 249.00 | 218 769.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 125.00 | 9 875.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 344.00 | 39 645.00 | 366 699.00 | 406 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 127.00 | 60 875.00 | 390 252.00 | 451 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 849.00 | 88 138.00 | | 113 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | 25 712.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 149 060.00 | 122 649.00 | | 149 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 444.00 | 13 968.00 | | 8 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | 71 287.00 | | 42 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 109 308.00 | | 115 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 73 945.00 | | 74 389.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 725.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 192.00 | 269 349.00 | | 241 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 252.00 | 391 998.00 | | 390 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922.00 | 8 299.00 | | 2 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 182.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 252.00 | 1 013.00 | | 53 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 44 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 39 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 554.00 | 1 013.00 | | 47 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 094.00 | 7 618.00 | 9 482.00 | 23 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | 158.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | 7 618.00 | 9 324.00 | 22 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
UX Autres créances clients | 218 769.00 | | | 218 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 249.00 | 5 327.00 | 2 922.00 | 8 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VP Divers | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 076.00 | 238 154.00 | 2 922.00 | 241 076.00 |