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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 174 360.00 | 156 347.00 | 18 013.00 | 174 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 22 017.00 | 1 965.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 828.00 | 102 123.00 | 18 704.00 | 120 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 944.00 | 280 988.00 | 376 955.00 | 657 944.00 |
BT Marchandises | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BZ Autres créances | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CF Disponibilités | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 615.00 | | 454 615.00 | 454 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 560.00 | 280 988.00 | 831 571.00 | 1 112 560.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 4 527.00 | -400.00 | | 4 527.00 |
DH Report à nouveau | | -50 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 812.00 | 70 347.00 | | 136 812.00 |
DL TOTAL (I) | 222 168.00 | 100 355.00 | | 222 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 144.00 | 407 232.00 | | 390 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 122.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | 58 832.00 | | 99 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 705.00 | 30 538.00 | | 79 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 403.00 | 496 725.00 | | 609 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 571.00 | 597 081.00 | | 831 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 945.00 | | 25 569.00 | 633 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 657 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 319 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 887.00 | | | 335 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 672.00 | | 25 069.00 | 295 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | 500.00 | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 144.00 | 55 127.00 | 133 738.00 | 390 144.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 929.00 | 133 929.00 | | 133 929.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 403.00 | 274 386.00 | 133 738.00 | 609 403.00 |