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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 20 466.00 | 1 441.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 26 986.00 | 5 575.00 | 21 410.00 | 26 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 176.00 | 42 203.00 | 16 973.00 | 59 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 857.00 | 126 280.00 | 182 576.00 | 308 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 059.00 | 194 525.00 | 310 534.00 | 505 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 647.00 | 8 681.00 | 139 966.00 | 148 647.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 531 836.00 | | 531 836.00 | 531 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 455.00 | 8 681.00 | 1 317 774.00 | 1 326 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 514.00 | 203 206.00 | 1 628 308.00 | 1 831 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 222.00 | 269 454.00 | | 324 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 198.00 | 54 768.00 | | 42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 806 419.00 | 764 222.00 | | 806 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 346.00 | 10 409.00 | | 378 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 698.00 | 150 464.00 | | 94 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 459.00 | 7 695.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 264.00 | 181 840.00 | | 212 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | 152 126.00 | | 75 582.00 |
EA Autres dettes | 36 539.00 | 37 897.00 | | 36 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 889.00 | 540 432.00 | | 821 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 308.00 | 1 304 654.00 | | 1 628 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 920.00 | 532 737.00 | | 447 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 987.00 | | 843 987.00 | 843 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 987.00 | | 843 987.00 | 843 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 049.00 | 60.00 | | 5 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | 22 560.00 | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 126.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 920.00 | 60.00 | | 8 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 557.00 | 186.00 | | 54 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 508.00 | 22 374.00 | | -49 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 14 775.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 893.00 | 1 896 434.00 | | 985 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 695.00 | 1 841 666.00 | | 943 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 198.00 | 54 768.00 | | 42 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 242.00 | | 242 348.00 | 547 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 583.00 | 29 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 531.00 | 505 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 948.00 | 453 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 137.00 | | 237 318.00 | 495 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 198.00 | | 5 030.00 | 30 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 736.00 | 132 400.00 | 275 611.00 | 337 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 899.00 | 568.00 | | 19 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 837.00 | 131 832.00 | 275 611.00 | 317 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | 8 681.00 | 8 471.00 | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471.00 | 8 681.00 | 8 471.00 | 8 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471.00 | 8 681.00 | 8 471.00 | 8 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 681.00 | 8 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 346.00 | 28 837.00 | 349 509.00 | 378 346.00 |
VI Groupe et associés | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 854.00 | | | 375 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VP Divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
VW T.V.A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 429.00 | 447 920.00 | 349 509.00 | 797 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 861.00 | 14 517.00 | | 16 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 298.00 | 40 515.00 | | 26 298.00 |
ST Autres comptes | 181 223.00 | 234 404.00 | | 181 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 558.00 | 114 758.00 | | 113 558.00 |
YT Sous‐traitance | 202 405.00 | 575 334.00 | | 202 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 615.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 3 723.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 173.00 | 18 240.00 | | 18 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 075.00 | 363 663.00 | | 168 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 304.00 | 162 603.00 | | 117 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 483.00 | 965 625.00 | | 523 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |