| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 031 986.00 | | 1 031 986.00 | 1 031 986.00 |
AN Terrains | 3 994.00 | 172.00 | 3 822.00 | 3 994.00 |
AP Constructions | 326 081.00 | 168 230.00 | 157 852.00 | 326 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 402.00 | 334 111.00 | 450 291.00 | 784 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 530.00 | 376 097.00 | 157 433.00 | 533 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 448.00 | 878 609.00 | 1 802 839.00 | 2 681 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BP En cours de production de services | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
BT Marchandises | 6 605 878.00 | 51 128.00 | 6 554 750.00 | 6 605 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 385.00 | 22 717.00 | 1 232 669.00 | 1 255 385.00 |
BZ Autres créances | 1 320 676.00 | | 1 320 676.00 | 1 320 676.00 |
CF Disponibilités | 1 823 432.00 | | 1 823 432.00 | 1 823 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 238 642.00 | 73 845.00 | 11 164 797.00 | 11 238 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 089.00 | 952 454.00 | 12 967 636.00 | 13 920 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 800.00 | 1 690 800.00 | | 1 690 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 080.00 | 150 021.00 | | 169 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 792.00 | 1 161 768.00 | | 1 566 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 999.00 | 424 082.00 | | 360 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 790.00 | 7 831.00 | | 67 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 461.00 | 3 434 503.00 | | 3 855 461.00 |
DP Provisions pour risques | 6 192.00 | 106 923.00 | | 6 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 192.00 | 111 923.00 | | 11 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 298.00 | 152 901.00 | | 247 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 919.00 | 8 289 310.00 | | 5 242 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 229.00 | 891 294.00 | | 866 229.00 |
EA Autres dettes | 851 067.00 | 1 045 198.00 | | 851 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 469.00 | 116 142.00 | | 93 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 100 983.00 | 12 294 848.00 | | 9 100 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 636.00 | 15 841 274.00 | | 12 967 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 877 992.00 | -50 585.00 | 37 827 407.00 | 37 877 992.00 |
FD Production vendue biens | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
FG Production vendue services | 3 921 791.00 | -669 844.00 | 3 251 946.00 | 3 921 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 818 788.00 | -720 429.00 | 41 098 359.00 | 41 818 788.00 |
FM Production stockée | | | 41 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 753 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 737 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 29 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 106 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 553.00 | 19 901.00 | | 8 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 18 775.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 656.00 | 38 677.00 | | 8 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 3 153.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 908.00 | 79 998.00 | | 20 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 252.00 | -41 322.00 | | -12 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 386.00 | 59 751.00 | | 60 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 098.00 | 150 483.00 | | 141 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 482.00 | 42 788 016.00 | | 41 762 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 401 483.00 | 42 363 933.00 | | 41 401 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 999.00 | 424 082.00 | | 360 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 362.00 | 156 658.00 | 271 411.00 | 993 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 361.00 | 156 658.00 | 271 410.00 | 993 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 923.00 | 6 192.00 | 106 923.00 | 111 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 832.00 | 51 128.00 | 80 832.00 | 80 832.00 |
6T Sur comptes clients | 40 934.00 | 11 608.00 | 29 825.00 | 40 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 766.00 | 62 736.00 | 110 657.00 | 121 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 689.00 | 68 928.00 | 217 580.00 | 233 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 928.00 | 217 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 919.00 | 5 242 919.00 | | 5 242 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 133.00 | 339 133.00 | | 339 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 378.00 | 293 378.00 | | 293 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 346.00 | 2 395 346.00 | | 2 395 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VB T. V. A. | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 667.00 | 2 605 546.00 | 7 896.00 | 2 605 667.00 |
VW T.V.A. | 219 559.00 | 219 559.00 | | 219 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 685.00 | 6 253 685.00 | | 7 053 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |