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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 333.00 | 38 434.00 | 10 899.00 | 49 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 627.00 | 161 574.00 | 15 053.00 | 176 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 669.00 | 53 698.00 | 1 971.00 | 55 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 313.00 | 256 048.00 | 49 266.00 | 305 313.00 |
BT Marchandises | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 453.00 | 256 048.00 | 146 405.00 | 402 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
DH Report à nouveau | -35 295.00 | -35 727.00 | | -35 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 432.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 21 082.00 | 19 960.00 | | 21 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 804.00 | 31 083.00 | | 22 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 669.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 160.00 | 28 371.00 | | 39 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 390.00 | 47 589.00 | | 62 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 323.00 | 107 713.00 | | 125 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 405.00 | 127 672.00 | | 146 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 804.00 | 31 083.00 | | 22 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 642.00 | | 533 642.00 | 533 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 642.00 | | 533 642.00 | 533 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 582.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 582.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -582.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 512.00 | 491 818.00 | | 539 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 389.00 | 491 386.00 | | 538 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | 432.00 | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 114.00 | | 8 199.00 | 297 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 675.00 | | 8 199.00 | 288 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 706.00 | | | 253 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UX Autres créances clients | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |