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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 886.00 | 18 059.00 | 4 827.00 | 22 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 635.00 | 18 059.00 | 82 576.00 | 100 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
072 Créances – Autres | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
110 Total général Actif | 124 620.00 | 18 059.00 | 106 561.00 | 124 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 024.00 | 77 295.00 | | 80 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 024.00 | 80 295.00 | | 80 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 658.00 | 4 443.00 | | 2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 17 435.00 | 17 477.00 | | 17 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | -40.00 | | 4 737.00 |
252 Charges sociales | 17 951.00 | 19 490.00 | | 17 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | 5 402.00 | | 5 513.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 294.00 | 46 798.00 | | 48 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 730.00 | 33 497.00 | | 31 730.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 235.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 410.00 | 33 262.00 | | 31 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 577.00 | | | 577.00 |