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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 36 997.00 | 1 904.00 | 38 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 951.00 | 37 597.00 | 3 354.00 | 40 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
110 Total général Actif | 54 352.00 | 37 597.00 | 16 755.00 | 54 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 869.00 | | | 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -539.00 | | | -539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
252 Charges sociales | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | | | 651.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 896.00 | | | -10 896.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 951.00 | | | 40 951.00 |