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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 375.00 | 57 421.00 | 1 953.00 | 59 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 634.00 | 78 090.00 | 4 544.00 | 82 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 384.00 | 61 702.00 | 21 682.00 | 83 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 138.00 | 197 213.00 | 60 925.00 | 258 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 753.00 | | 731 753.00 | 731 753.00 |
CF Disponibilités | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 344.00 | | 792 344.00 | 792 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 482.00 | 197 213.00 | 853 269.00 | 1 050 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
CU Autres participations | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 033.00 | 300 033.00 | | 300 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | 770.00 | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 200 189.00 | 127 540.00 | | 200 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 821.00 | 107 993.00 | | 166 821.00 |
DL TOTAL (I) | 673 213.00 | 536 336.00 | | 673 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 152 987.00 | | 116 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 859.00 | 100 739.00 | | 63 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 056.00 | 265 246.00 | | 180 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 269.00 | 801 582.00 | | 853 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 056.00 | 264 537.00 | | 180 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 032.00 | | 4 001.00 | 281 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 896.00 | 258 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 896.00 | 225 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 288.00 | | 4 001.00 | 248 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 202.00 | 16 985.00 | 24 973.00 | 205 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 202.00 | 16 985.00 | 24 973.00 | 205 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |