| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 533.00 | 105 590.00 | 43 943.00 | 149 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 712.00 | 105 770.00 | 43 943.00 | 149 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 914.00 | 5 904.00 | 38 011.00 | 43 914.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 638.00 | 5 904.00 | 87 735.00 | 93 638.00 |
110 Total général Actif | 243 351.00 | 111 673.00 | 131 678.00 | 243 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 597.00 | | | 253 597.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369.00 | | | 369.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 473.00 | | | 263 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -851.00 | | | -851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
242 Autres charges externes. | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
252 Charges sociales | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 601.00 | | | 240 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 978.00 | | | 4 978.00 |