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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 24 093.00 | 2 613.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 268.00 | 36 779.00 | 23 488.00 | 60 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 183.00 | 60 872.00 | 94 311.00 | 155 183.00 |
BT Marchandises | 3 205.00 | 2 597.00 | 608.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 508.00 | 2 597.00 | 111 911.00 | 114 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 692.00 | 63 469.00 | 206 222.00 | 269 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 112 699.00 | 117 398.00 | | 112 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 482.00 | -4 699.00 | | -21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 99 687.00 | 121 169.00 | | 99 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 6 872.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 14 771.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 882.00 | 27 583.00 | | 29 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 535.00 | 49 226.00 | | 106 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 222.00 | 170 395.00 | | 206 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 535.00 | 49 226.00 | | 54 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | -585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 4 212.00 | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 5 730.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -5 730.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 626.00 | 428 741.00 | | 153 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 108.00 | 433 440.00 | | 175 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 482.00 | -4 699.00 | | -21 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 878.00 | | 3 305.00 | 151 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 669.00 | | 3 305.00 | 83 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 622.00 | 6 250.00 | | 54 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 622.00 | 6 250.00 | | 54 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 535.00 | 54 535.00 | 52 000.00 | 106 535.00 |