| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 942.00 | 100 413.00 | 55 529.00 | 155 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 862.00 | 100 413.00 | 108 449.00 | 208 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 921 196.00 | | 1 921 196.00 | 1 921 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CF Disponibilités | 4 773 219.00 | | 4 773 219.00 | 4 773 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 460.00 | | 6 756 460.00 | 6 756 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 322.00 | 100 413.00 | 6 864 909.00 | 6 965 322.00 |
CU Autres participations | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 520.00 | 677 520.00 | | 677 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DG Autres réserves | 1 263 349.00 | 1 241 689.00 | | 1 263 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 781.00 | 1 321 660.00 | | 2 584 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 291.00 | 3 281 510.00 | | 4 566 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 685.00 | 34 401.00 | | 22 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 711.00 | 822 953.00 | | 711 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 7 846.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 401.00 | 132 789.00 | | 1 315 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 554.00 | | |
EA Autres dettes | 245 477.00 | | | 245 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 618.00 | 1 111 543.00 | | 2 298 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 909.00 | 4 393 053.00 | | 6 864 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 271 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 888 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 888 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | 2 137.00 | | 5 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 688 057.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | 1 200 543.00 | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 731.00 | 29 861.00 | | 1 300 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 479.00 | 2 629 811.00 | | 4 286 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 698.00 | 1 308 151.00 | | 1 701 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 781.00 | 1 321 660.00 | | 2 584 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 819.00 | | 10 042.00 | 198 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 609.00 | | 1 332.00 | 154 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 210.00 | | 8 710.00 | 44 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 350.00 | 31 062.00 | | 69 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 350.00 | 31 062.00 | | 69 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270 407.00 | 1 270 407.00 | | 1 270 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 477.00 | 245 477.00 | | 245 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 551.00 | 1 725 551.00 | | 1 725 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 685.00 | 11 797.00 | 10 888.00 | 22 685.00 |
VI Groupe et associés | 711 711.00 | 711 711.00 | | 711 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 503.00 | 192 503.00 | | 192 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 265.00 | 1 921 388.00 | 7 877.00 | 1 929 265.00 |
VW T.V.A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 618.00 | 2 287 730.00 | 10 888.00 | 2 298 618.00 |