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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AN Terrains | 25 151.00 | 1 355.00 | 23 796.00 | 25 151.00 |
AP Constructions | 111 735.00 | 108 893.00 | 2 842.00 | 111 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 108.00 | 570 986.00 | 151 122.00 | 722 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 760.00 | 209 594.00 | 76 166.00 | 285 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 677.00 | 910 278.00 | 346 400.00 | 1 256 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 676.00 | | 900 676.00 | 900 676.00 |
BN En cours de production de biens | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 375.00 | | 627 375.00 | 627 375.00 |
BT Marchandises | 812 869.00 | 28 265.00 | 784 604.00 | 812 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 062.00 | 87 789.00 | 2 437 273.00 | 2 525 062.00 |
BZ Autres créances | 285 449.00 | 2 069.00 | 283 380.00 | 285 449.00 |
CF Disponibilités | 696 651.00 | | 696 651.00 | 696 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 635.00 | 118 123.00 | 5 781 512.00 | 5 899 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 312.00 | 1 028 401.00 | 6 127 911.00 | 7 156 312.00 |
CU Autres participations | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 401.00 | 456 401.00 | | 456 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 10 314.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 1 984 104.00 | 1 964 794.00 | | 1 984 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 260.00 | 21 624.00 | | 212 260.00 |
DK Provisions réglementées | 25 900.00 | 16 091.00 | | 25 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 572.00 | 2 595 503.00 | | 2 817 572.00 |
DP Provisions pour risques | 157 111.00 | 113 827.00 | | 157 111.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 157 111.00 | 125 939.00 | | 157 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 1 519.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 892.00 | 182 754.00 | | 184 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | 2 779.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 138.00 | 1 311 213.00 | | 2 352 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 491.00 | 214 582.00 | | 283 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 714.00 | 36 445.00 | | 48 714.00 |
EA Autres dettes | 274 827.00 | 171 813.00 | | 274 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 228.00 | 1 921 105.00 | | 3 153 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 911.00 | 4 642 547.00 | | 6 127 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 982 949.00 | 91 511.00 | 9 074 459.00 | 8 982 949.00 |
FD Production vendue biens | 1 023 661.00 | 75 097.00 | 1 098 758.00 | 1 023 661.00 |
FG Production vendue services | 130 573.00 | 1 815.00 | 132 388.00 | 130 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 137 183.00 | 168 422.00 | 10 305 605.00 | 10 137 183.00 |
FM Production stockée | | | 278 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 614.00 | |
GE Autres charges | | | 95 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 662.00 | 817.00 | | 53 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 037.00 | 84 606.00 | | 69 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 375.00 | -83 790.00 | | -15 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 255.00 | 2 469.00 | | 71 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 482.00 | 8 900 796.00 | | 10 775 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 221.00 | 8 879 172.00 | | 10 563 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 260.00 | 21 624.00 | | 212 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 736.00 | | 135 645.00 | 1 179 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 703.00 | 1 256 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 407.00 | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 296.00 | 1 161 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 595.00 | | 135 645.00 | 1 082 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 188.00 | 113 664.00 | 54 575.00 | 851 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 476.00 | 381.00 | 2 407.00 | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 712.00 | 113 283.00 | 52 168.00 | 829 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 091.00 | 10 470.00 | 661.00 | 16 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 939.00 | 83 984.00 | 52 812.00 | 125 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 585.00 | 28 265.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
6T Sur comptes clients | 132 172.00 | 12 349.00 | 56 733.00 | 132 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 826.00 | 40 614.00 | 76 318.00 | 153 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 856.00 | 135 069.00 | 129 791.00 | 295 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 159.00 | 88 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 909.00 | 41 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 138.00 | 2 352 138.00 | | 2 352 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 827.00 | 274 827.00 | | 274 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 189.00 | 2 378 189.00 | | 2 378 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 149.00 | 283 149.00 | | 283 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 785.00 | 2 667 428.00 | 187 357.00 | 2 854 785.00 |
VW T.V.A. | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 508.00 | 3 145 508.00 | | 3 145 508.00 |