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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 649.00 | 255 493.00 | 67 156.00 | 322 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 040.00 | 811 294.00 | 20 746.00 | 832 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 486.00 | 675 508.00 | 156 978.00 | 832 486.00 |
BF Prêts | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 486.00 | 1 742 295.00 | 719 191.00 | 2 461 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 303 422.00 | 1 454 428.00 | 1 848 994.00 | 3 303 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 067.00 | 255 474.00 | 2 150 593.00 | 2 406 067.00 |
BZ Autres créances | 11 906 420.00 | 9 382 107.00 | 2 524 313.00 | 11 906 420.00 |
CF Disponibilités | 3 908 677.00 | | 3 908 677.00 | 3 908 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 261.00 | | 372 261.00 | 372 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 930 463.00 | 11 092 009.00 | 10 838 454.00 | 21 930 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 395 495.00 | 12 834 304.00 | 11 561 192.00 | 24 395 495.00 |
CU Autres participations | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 258.00 | | | 920 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 856.00 | | | -1 978 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 858.00 | | | -1 571 858.00 |
DL TOTAL (I) | -1 254 456.00 | | | -1 254 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700 546.00 | | | 2 700 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 546.00 | | | 2 700 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 785.00 | | | 807 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 967.00 | | | 2 061 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 452.00 | | | 1 145 452.00 |
EA Autres dettes | 6 084 094.00 | | | 6 084 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 115 102.00 | | | 10 115 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 192.00 | | | 11 561 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 115 102.00 | | | 10 115 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 120 946.00 | | 16 120 946.00 | 16 120 946.00 |
FG Production vendue services | 504 673.00 | | 504 673.00 | 504 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 625 619.00 | | 16 625 619.00 | 16 625 619.00 |
FM Production stockée | | | -76 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 819 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 955 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 697 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 296 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 072 601.00 | | | 4 072 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 920 046.00 | | | 27 920 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 491 903.00 | | | 29 491 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 858.00 | | | -1 571 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 651.00 | | 129 836.00 | 2 331 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 264.00 | | 89 425.00 | 1 065 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 913.00 | | 35 573.00 | 796 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 474.00 | | 4 838.00 | 469 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 281.00 | 137 014.00 | | 1 605 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 239.00 | 99 548.00 | | 967 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 042.00 | 37 466.00 | | 638 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 988 866.00 | 1 454 428.00 | 1 988 866.00 | 1 988 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 569 418.00 | 9 501 272.00 | 8 433 109.00 | 8 569 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 558 284.00 | 10 955 700.00 | 10 421 975.00 | 10 558 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558 284.00 | 10 955 700.00 | 10 421 975.00 | 10 558 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 955 700.00 | 10 313 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 785.00 | 807 785.00 | | 807 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 967.00 | 2 061 967.00 | | 2 061 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 195.00 | 235 195.00 | | 235 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 645.00 | 585 645.00 | | 585 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084 094.00 | 6 084 094.00 | | 6 084 094.00 |
UP Prêts | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 571.00 | 144 571.00 | | 144 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 678.00 | 2 110 678.00 | | 2 110 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 388.00 | 295 388.00 | | 295 388.00 |
VB T. V. A. | 215 358.00 | 215 358.00 | | 215 358.00 |
VC Groupe et associés | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
VP Divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396 285.00 | 11 396 285.00 | | 11 396 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 261.00 | 372 261.00 | | 372 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 830 288.00 | 14 830 288.00 | | 14 830 288.00 |
VW T.V.A. | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 115 101.00 | 10 115 101.00 | | 10 115 101.00 |