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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 653 938.00 | 668 448.00 | 985 490.00 | 1 653 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 578.00 | 1 311 463.00 | 20 114.00 | 1 331 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 823.00 | 1 993 145.00 | 1 178 678.00 | 3 171 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CF Disponibilités | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 925.00 | | 372 925.00 | 372 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 748.00 | 1 993 145.00 | 1 551 603.00 | 3 544 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 101 266.00 | | | -4 101 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 404.00 | | | -525 404.00 |
DL TOTAL (I) | -3 876 670.00 | | | -3 876 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401 569.00 | | | 4 401 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 834.00 | | | 753 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
EA Autres dettes | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 273.00 | | | 5 428 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 603.00 | | | 1 551 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 273.00 | | | 5 428 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 483.00 | | 3 018 483.00 | 3 018 483.00 |
FG Production vendue services | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 925.00 | | 3 027 925.00 | 3 027 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 912.00 | | | 3 046 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 316.00 | | | 3 572 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 404.00 | | | -525 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 401 569.00 | 4 401 569.00 | | 4 401 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 834.00 | 753 834.00 | | 753 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 493.00 | 232 419.00 | 173 074.00 | 405 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 261.00 | 5 428 261.00 | | 5 428 261.00 |